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    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    bet356体育中证全指证券公司ETF 03-04 22.08% 1.2208 -2.20% 1.2208 -11.15% 申购
    bet356体育中证科技50策略ETF 03-04 46.24% 1.4624 -3.12% 1.4624 -2.47% 申购
    bet356体育中证国企一带一路ETF 03-04 21.40% 1.2140 -1.78% 1.2140 6.39% 申购
    bet356体育中证新能源汽车指数 03-04 48.50% 0.9740 -4.88% 1.2900 -8.20% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证农业主题ETF 03-04 9.67% 1.0967 -3.21% 1.0967 6.84% 申购
    bet356体育中证智能汽车主题ETF 03-04 -4.00% 0.9600 -3.54% 0.9600 -4.48% 申购
    bet356体育中证沪港深500ETF 03-04 -5.02% 0.9498 -2.89% 0.9498 -5.02% 申购
    bet356体育中证价值ETF 03-04 63.78% 1.6378 -1.26% 1.6378 9.89% 申购
    bet356体育中证价值ETF联接A级 03-04 64.90% 1.6490 -1.16% 1.6490 9.31% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证1000指数增强（LOF） 03-04 72.20% 1.7220 -2.11% 1.7220 2.79% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证银行ETF 03-04 31.87% 1.3187 -0.76% 1.3187 11.89% 申购
    bet356体育中证大数据产业ETF 03-04 -7.25% 0.9275 -2.78% 0.9275 -7.25% 申购
    bet356体育中证价值ETF联接C级 03-04 31.62% 1.6352 -1.17% 1.6352 9.21% 0.0
    bet356体育恒生中国企业ETF 03-04 3.63% 1.0363 -2.69% 1.0363 6.27% 申购
    bet356体育中证医药50ETF 03-04 65.54% 1.6554 -4.21% 1.6554 -2.06% 申购
    bet356体育创业板ETF 03-04 93.47% 1.9347 -4.78% 1.9347 -4.27% 申购
    bet356体育上海金ETF联接 03-04 -14.73% 0.8527 -0.83% 0.8527 -8.31%
    bet356体育上海金ETF 03-04 -10.98% 3.5655 -0.87% 0.8902 -8.74%
    bet356体育中证央企创新驱动ETF 03-04 12.93% 1.1293 -1.60% 1.1293 5.22% 申购
    bet356体育中证军工龙头ETF 03-04 68.91% 1.6891 -2.01% 1.6891 -6.79% 申购
    bet356体育中证800ETF 03-04 33.85% 1.3385 -2.83% 1.3385 2.36% 申购
    bet356体育中证消费50ETF 03-04 69.76% 1.6976 -4.36% 1.6976 -1.61% 1.2% 0.1折起 申购
    bet356体育中证细分化工产业主题ETF 02-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    bet356体育MSCI中国A股国际通指数增强 03-04 98.05% 1.9805 -3.48% 1.9805 3.39% 1.2% 0.1折起
    bet356体育上海金ETF联接C 03-04 -14.91% 0.8509 -0.82% 0.8509 -8.36%
    bet356体育中证500指数增强（LOF） 03-04 179.86% 2.2530 -1.92% 2.6220 2.32% 1.5% 0.1折起
    bet356体育中证银行指数 03-04 49.48% 1.3690 -0.73% 1.4550 11.39% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证红利指数增强A 03-04 261.66% 1.2020 -0.91% 2.9340 6.75% 1.5% 0.1折起
    bet356体育中证红利指数增强C 03-04 19.42% 1.199 -0.83% 1.199 6.77% 0.0
    bet356体育沪深300指数增强 03-04 169.68% 2.1700 -3.12% 2.5260 3.53% 1.2% 0.1折起
    上证综指ETF 03-04 66.84% 0.9760 -2.01% 1.6700 1.10% 申购
    bet356体育上证指数ETF联接 03-04 58.40% 1.5840 -1.74% 1.5840 1.21% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育中证移动互联网指数 03-04 44.01% 0.9450 -3.57% 1.6630 -2.38% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证军工指数 03-04 73.45% 1.1480 -1.20% 1.7730 -8.23% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证国有企业改革指数 03-04 32.62% 1.1260 -2.93% 1.4120 1.53% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证全指证券公司指数 03-04 -36.23% 1.0080 -2.14% 0.6210 -11.27% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证工业4.0指数 03-04 -5.59% 1.0450 -4.04% 0.8090 -1.88% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证煤炭指数 03-04 -21.90% 1.1210 0.00% 0.7810 5.56% 0.0
    bet356体育中证体育产业指数 03-04 -36.13% 0.9470 -0.63% 0.6540 -2.87% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证央企创新驱动ETF联接A 03-04 18.33% 1.1833 -1.51% 1.1833 4.74% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证央企创新驱动ETF联接C 03-04 17.73% 1.1773 -1.51% 1.1773 4.66% 0.0
    bet356体育中证智能汽车指数（LOF） 03-04 66.30% 1.6630 -3.31% 1.6630 -2.35% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证国企一带一路ETF联接A 03-04 25.31% 1.2531 -1.68% 1.2531 5.73% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证国企一带一路ETF联接C 03-04 24.72% 1.2472 -1.68% 1.2472 5.66% 0.0
    bet356体育中证科技50策略ETF联接A 03-04 12.02% 1.1202 -2.95% 1.1202 -2.47% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证医药主题指数增强型（LOF） 03-04 109.50% 2.0950 -3.72% 2.0950 0.62% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证科技50策略ETF联接C 03-04 11.56% 1.1156 -2.95% 1.1156 -2.54% 0.0
    bet356体育中证娱乐主题指数增强型（LOF） 03-04 -15.33% 0.8467 -1.84% 0.8467 2.16% 1.2% 0.1折起
    bet356体育创业板指数 03-04 81.76% 1.1880 -4.50% 1.8190 -3.73% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证消费50ETF联接A 03-04 76.62% 1.7662 -4.17% 1.7662 -1.74% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证消费50ETF联接C 03-04 75.94% 1.7594 -4.17% 1.7594 -1.81% 0.0
    bet356体育中证高端制造指数增强型（LOF） 03-04 103.04% 2.0304 -3.59% 2.0304 2.34% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证10年期国债ETF 03-04 10.82% 110.8483 -0.04% 1.1085 -0.35% 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    bet356体育新兴产业股票 03-04 82.00% 1.820 -5.06% 1.820 -5.89% 1.5% 0.1折起
    bet356体育消费精选30股票 03-04 -3.30% 0.9670 -3.06% 0.9670 -5.20%
    bet356体育港股通量化精选股票型 03-04 14.10% 1.1410 -3.87% 1.1410 2.18% 1.5% 0.1折起
    bet356体育医药成长30股票 03-04 15.89% 1.1589 -5.36% 1.1589 -4.45% 1.5% 0.1折起
    bet356体育创新趋势股票 03-04 30.01% 1.3001 -5.35% 1.3001 5.74%
    bet356体育互联科技股票型 03-04 150.00% 2.5000 -5.09% 2.5000 -4.89% 1.5% 0.1折起
    bet356体育互联科技股票C 03-04 -0.31% 2.4978 -5.10% 2.4978 -4.97%
    bet356体育文体健康股票 03-04 141.70% 2.4170 -2.66% 2.4170 9.81% 1.5% 0.1折起
    bet356体育文体健康股票C 03-04 12.01% 2.416 -2.66% 2.416 9.72%
    bet356体育高端制造行业股票 03-04 263.80% 3.638 -4.29% 3.638 1.85% 1.5% 0.1折起
    bet356体育城镇发展股票 03-04 214.64% 2.510 -3.46% 3.010 4.02% 1.5% 0.1折起
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    bet356体育消费主题混合 03-04 166.57% 2.8950 -4.33% 2.8950 -2.66% 1.5% 0.1折起
    bet356体育天惠成长混合A/B（LOF） 03-04 2118.26% 3.7282 -3.72% 6.6262 2.93% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    新动力灵活配置A 03-04 311.00% 4.1100 -3.23% 4.1100 1.51% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5万
    新动力灵活配置C 03-04 302.30% 4.0230 -3.22% 4.0230 1.44% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5万
    bet356体育价值驱动灵活配置混合A 03-04 110.51% 2.1051 -4.88% 2.1051 -2.83% 1.5% 0.1折起
    bet356体育价值驱动灵活配置混合C 03-04 105.57% 2.0557 -4.89% 2.0557 -2.97% 0.0
    bet356体育国家安全主题混合 03-04 26.00% 1.2600 -4.11% 1.2600 -0.32% 1.5% 0.1折起
    bet356体育天瑞强势混合 03-04 1838.47% 1.1201 -3.26% 5.8687 1.76% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    bet356体育研究量化精选混合 03-04 99.74% 1.9974 -4.65% 1.9974 -0.12% 1.5% 0.1折起
    bet356体育优质发展混合A 03-04 132.45% 1.9789 -2.88% 2.2879 6.96% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    bet356体育新优享灵活配置混合A 03-04 60.32% 1.6032 -0.89% 1.6032 0.70% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育新优享灵活配置混合C 03-04 56.58% 1.5658 -0.89% 1.5658 0.62% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 03-04 1.67% 1.0167 -0.44% 1.0167 2.07% 1.5% 0.1折起
    bet356体育稳健策略6个月持有期混合 02-26 -2.64% 0.9736 -2.00% 0.9736 -2.64% 申购
    bet356体育天润回报混合 02-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    bet356体育臻选成长灵活配置混合 03-04 133.09% 2.3309 -3.61% 2.3309 7.39% 1.2% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育生物医药科技混合型 03-04 121.27% 2.2127 -4.63% 2.2127 -0.63% 1.5% 0.1折起
    bet356体育科创主题3年封闭运作灵活配置混合 03-04 154.78% 2.5478 -5.23% 2.5478 6.70% 1.5% 0.1折起 申购
    bet356体育内需增长混合 03-04 67.58% 1.6758 -4.64% 1.6758 -0.27% 1.5% 0.1折起
    bet356体育价值增长混合 03-04 3.87% 1.0387 -4.76% 1.0387 -4.42%
    bet356体育天兴回报混合 03-04 1.17% 1.0117 -0.68% 1.0117 0.77%
    bet356体育转型机遇混合 03-04 117.93% 2.1793 -2.84% 2.1793 6.66% 1.5% 0.1折起
    bet356体育金融地产行业混合型 03-04 57.56% 1.5756 -1.78% 1.5756 2.34% 1.5% 0.1折起
    bet356体育科技创新灵活配置混合 03-04 146.33% 2.4631 -4.38% 2.4631 5.89% 1.5% 0.1折起 申购
    bet356体育睿泽回报混合 03-04 107.33% 2.0733 -3.14% 2.0733 6.76% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育兴泉回报12个月持有期混合A 03-04 6.10% 1.0610 -2.29% 1.0610 3.89% 申购
    bet356体育成长动力混合 03-04 15.79% 1.1579 -3.79% 1.1579 7.07%
    bet356体育生物医药科技混合型C 03-04 -2.31% 2.2111 -4.64% 2.2111 -2.31%
    bet356体育天盛灵活配置混合 03-04 317.52% 1.803 -4.85% 2.965 -0.73% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育新兴成长量化精选混合（LOF） 03-04 34.48% 1.3448 -2.00% 1.3448 3.54% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育新材料新能源混合 03-04 27.28% 1.2728 -4.62% 1.2728 2.96% 1.5% 0.1折起
    bet356体育稳进回报12个月持有期混合C 03-04 6.24% 1.0624 -0.99% 1.0624 2.11%
    bet356体育成长策略混合 03-04 8.10% 1.0810 -5.08% 1.0810 -3.44%
    bet356体育价值创造混合 02-26 -3.22% 0.9677 -4.07% 0.9677 -3.22% 申购
    bet356体育均衡优选混合 02-26 -3.76% 0.9623 -4.73% 0.9623 -3.76% 申购
    bet356体育军工主题混合 03-04 98.46% 1.9846 -3.11% 1.9846 -4.43% 1.5% 0.1折起
    bet356体育兴泉回报12个月持有期混合C 03-04 5.81% 1.0581 -2.31% 1.0581 3.80% 申购
    bet356体育价值创造混合C 02-26 -3.29% 0.9670 -4.09% 0.9670 -3.29% 申购
    bet356体育均衡策略混合 03-04 0.11% 1.0011 -1.62% 1.0011 -1.26%
    bet356体育天兴回报混合C 03-04 1.08% 1.0108 -0.69% 1.0108 0.69%
    bet356体育产业升级混合 03-04 161.24% 2.6124 -4.35% 2.6124 3.70% 1.5% 0.1折起
    bet356体育阿尔法两年持有期混合 03-04 51.30% 1.5130 -2.81% 1.5130 4.19% 1.5% 0.1折起
    bet356体育成长领航混合 02-26 -3.07% 0.9688 -4.23% 0.9688 -3.07% 申购
    bet356体育创新科技混合 03-04 163.90% 2.6390 -3.33% 2.6390 0.46% 1.5% 0.1折起
    bet356体育大盘价值量化精选混合 03-04 87.41% 1.8741 -3.01% 1.8741 4.05% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 03-04 78.35% 1.7009 -3.83% 1.7709 4.30% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    bet356体育产业驱动混合 03-04 179.67% 2.7967 -3.23% 2.7967 1.08% 1.5% 0.1折起
    bet356体育优质发展混合C 03-04 129.21% 1.9504 -2.88% 2.2564 6.84% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    bet356体育品质生活混合 03-04 109.21% 2.0921 -4.33% 2.0921 -1.95% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    bet356体育民裕进取沪港深成长精选 03-04 97.45% 1.9745 -4.48% 1.9745 0.56% 1.5% 0.1折起
    bet356体育量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 03-04 1.24% 1.0124 -0.45% 1.0124 1.98% 0.0
    bet356体育国企改革灵活配置混合 03-04 67.04% 1.6704 -2.82% 1.6704 3.24% 1.5% 0.1折起
    bet356体育消费升级混合 03-04 134.46% 2.3446 -3.98% 2.3446 1.03% 1.5% 0.1折起
    bet356体育龙头优势混合 03-04 52.54% 1.5254 -4.42% 1.5254 1.59% 1.5% 0.1折起
    bet356体育稳进回报12个月持有期混合A 03-04 6.45% 1.0645 -0.99% 1.0645 2.19%
    bet356体育消费主题混合C 03-04 -5.64% 2.892 -4.33% 2.892 -5.64%
    bet356体育兴远优选12个月持有期混合 02-25 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    bet356体育周期优势混合 03-04 182.83% 2.8283 -3.28% 2.8283 5.24% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5万
    bet356体育沪港深业绩驱动混合型 03-04 115.70% 2.1570 -5.38% 2.1570 3.14% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    bet356体育天益价值混合 03-04 2461.52% 2.8743 -5.33% 6.3806 -2.26% 1.5% 0.1折起
    bet356体育稳健策略6个月持有期混合C 02-26 -2.67% 0.9733 -2.01% 0.9733 -2.67% 申购
    bet356体育天益价值混合C 03-04 -3.28% 2.8732 -5.33% 2.8732 -3.28%
    bet356体育兴远优选12个月持有期混合C 02-25 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    bet356体育天博创新混合 03-04 356.05% 2.3486 -4.26% 9.3974 2.59% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育天润回报混合C 02-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    bet356体育军工主题混合C 03-04 -0.07% 1.9828 -3.11% 1.9828 -4.52%
    bet356体育高新技术产业混合 03-04 599.41% 5.0360 -4.33% 5.6870 9.55% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    bet356体育宏观策略灵活配置混合 03-04 280.58% 3.290 -2.86% 3.485 3.85% 1.5% 0.1折起
    沪港深业绩驱动混合C 03-04 6.54% 2.1550 -5.38% 2.1550 3.05%
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    bet356体育金融地产行业混合C 03-04 5.89% 1.5741 -1.79% 1.5741 2.23%
    bet356体育创新科技混合C 03-04 5.44% 2.636 -3.34% 2.636 0.38%
    bet356体育精准医疗灵活配置混合 03-04 215.56% 3.1556 -5.08% 3.1556 -4.20% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育低碳环保混合 03-04 198.80% 2.9880 -2.92% 2.9880 5.66% 1.5% 0.1折起
    bet356体育新趋势灵活配置混合A 03-04 15.58% 1.1558 -0.69% 1.1558 1.90% 1.2% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    bet356体育沪港深价值精选灵活配置混合 03-04 151.77% 1.8250 -4.15% 2.2720 1.56% 1.5% 0.1折起
    bet356体育新趋势灵活配置混合C 03-04 13.75% 1.1375 -0.68% 1.1375 1.83% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    bet356体育医疗保健行业混合 03-04 366.60% 4.680 -5.15% 4.680 -4.86% 1.5% 0.1折起
    bet356体育沪港深价值精选C 03-04 5.56% 1.823 -4.15% 1.823 1.45%
    bet356体育天惠成长混合C 03-04 123.82% 3.7361 -3.72% 3.8911 2.79% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    bet356体育医疗保健行业混合C 03-04 -4.04% 4.675 -5.15% 4.675 -4.96%
    bet356体育通胀通缩主题轮动混合 03-04 339.29% 4.2080 -3.51% 4.2580 6.48% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育新机遇灵活配置混合A 03-04 84.89% 1.8489 -3.36% 1.8489 6.06% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育新机遇灵活配置混合C 03-04 66.30% 1.6630 -3.36% 1.6630 5.97% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育新活力灵活配置混合A 03-04 153.85% 2.5385 -3.51% 2.5385 6.22% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育新活力灵活配置混合C 03-04 152.49% 2.5249 -3.52% 2.5249 6.12% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育天成红利灵活配置混合 03-04 416.00% 1.5520 -3.49% 3.2500 -4.54% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    bet356体育沪港深行业精选C 03-04 8.23% 1.7001 -3.83% 1.7001 4.25%
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    bet356体育天合稳健优选混合 03-04 1145.17% 2.1206 -3.24% 4.7461 7.12% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育天源沪港深平衡混合 03-04 958.17% 2.9780 -2.87% 4.6910 6.32% 1.5% 0.1折起
    bet356体育新回报灵活配置混合A/B 03-04 74.40% 1.744 -3.38% 1.744 -3.00% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育新回报灵活配置混合C 03-04 69.90% 1.699 -3.36% 1.699 -3.08% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育研究精选灵活配置混合 03-04 150.90% 2.509 -2.26% 2.509 3.34% 1.5% 0.1折起
    bet356体育中小盘精选混合 03-04 209.47% 3.073 -3.52% 3.073 4.95% 1.5% 0.1折起
    bet356体育改革动力混合 03-04 -11.60% 0.8840 -3.18% 0.8840 1.73% 1.5% 0.1折起
    bet356体育新收益灵活配置混合A 03-04 88.50% 1.8850 -1.82% 1.8850 1.62% 1.5% 0.1折起
    bet356体育新收益灵活配置混合C 03-04 95.60% 1.9560 -1.81% 1.9560 1.56% 0.0
    bet356体育低碳新经济混合 03-04 224.05% 2.9080 -3.84% 3.1880 -0.78% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    bet356体育低碳新经济混合C 03-04 -4.81% 2.907 -3.84% 2.907 -4.81%
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    bet356体育研究优选沪港深灵活配置混合 03-04 162.40% 2.6240 -3.07% 2.6240 3.14% 1.5% 0.1折起
    bet356体育价值优势混合 03-04 255.80% 3.5580 -3.58% 3.5580 8.08% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育美丽中国混合 03-04 220.32% 2.9320 -3.11% 3.0320 6.73% 1.5% 0.1折起
    bet356体育久利稳健配置混合型A级 03-04 23.74% 1.1055 -0.07% 1.2325 1.25% 0.8% 0.1折起
    bet356体育久利稳健配置混合型C级 03-04 21.74% 1.0974 -0.07% 1.2134 1.18% 0.0
    bet356体育清洁能源产业灵活配置混合 03-04 68.84% 1.6884 -5.33% 1.6884 -7.35% 1.5% 0.1折起
    bet356体育清洁能源产业灵活配置混合C 03-04 -7.30% 1.6873 -5.34% 1.6873 -7.30%
    bet356体育优质企业混合 03-02 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00%
    bet356体育优质企业混合C 03-02 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00%
    bet356体育质量成长6个月持有期混合 ------------ 申购
    bet356体育质量成长6个月持有期混合C ------------ 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    bet356体育天盈债券C 03-04 48.81% 1.1166 -0.10% 1.8025 0.39% 0.0
    bet356体育泓利纯债债券型发起式A 03-04 19.81% 1.0382 0.02% 1.1872 0.60% 0.8% 0.1折起
    每日申购、转换累计金额不超过1万
    bet356体育投资级信用债A 03-04 5.15% 1.0515 0.01% 1.0515 0.62% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育中债1-5年国开行债券指数A 03-04 -0.20% 0.9980 -0.01% 0.9980 -0.06% 0.5% 0.1折起
    bet356体育短债债券型A 03-04 6.86% 1.0686 0.02% 1.0686 0.61% 0.4% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    bet356体育中债1-5年农发行债券指数A 03-04 6.01% 1.0153 0.00% 1.0593 0.18% 0.5% 0.1折起
    bet356体育添享一年持有期债券A 03-04 2.40% 1.0240 0.00% 1.0240 0.67% 0.3% 0.1折起
    bet356体育短债债券型C 03-04 5.97% 1.0597 0.02% 1.0597 0.55% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    bet356体育金融债债券型 03-04 8.62% 1.0140 0.00% 1.0850 0.00% 0.8% 0.1折起
    bet356体育天盈债券A 03-04 7.97% 1.1225 -0.10% 1.1225 0.45% 0.8% 0.1折起
    bet356体育泽利纯债债券 03-04 2.30% 1.0169 0.00% 1.0229 0.23% 0.8% 0.1折起
    bet356体育长江经济带纯债债券 03-04 0.98% 1.0098 0.02% 1.0098 0.57% 0.8% 0.1折起 申购
    bet356体育添享一年持有期债券C 03-04 2.17% 1.0217 0.00% 1.0217 0.62% 0.0
    bet356体育双债增强债券 03-04 0.88% 1.0088 -0.20% 1.0088 0.84%
    bet356体育华利纯债债券 11-06 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0.8% 0.1折起 申购
    bet356体育中债0-2年国开行债券指数 03-04 0.48% 1.0048 0.01% 1.0048 0.35%
    bet356体育可转换债券C 03-04 19.70% 2.023 -0.39% 2.023 2.02%
    bet356体育投资级信用债C 03-04 4.71% 1.0471 0.01% 1.0471 0.58% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育合利纯债债券 12-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0.8% 0.1折起 申购
    bet356体育颐利纯债债券型 03-04 8.49% 1.0201 -0.01% 1.0831 0.23% 0.8% 0.1折起
    bet356体育中债1-5年国开行债券指数C 03-04 -0.29% 0.9971 -0.01% 0.9971 -0.08% 0.0
    bet356体育中债0-2年国开行债券指数C 03-04 0.46% 1.0046 0.01% 1.0046 0.33%
    bet356体育泓利纯债债券型发起式C 03-04 6.88% 1.0323 0.02% 1.1123 0.55% 0.0
    每日申购、转换累计金额不超过100万
    bet356体育宝利增强债券 03-04 22.39% 1.2239 -0.64% 1.2239 1.19% 0.8% 0.1折起
    bet356体育双债增强债券C 03-04 0.79% 1.0079 -0.21% 1.0079 0.79%
    bet356体育投资级信用债D 03-04 4.79% 1.0479 0.01% 1.0479 0.59% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育丰利增强债券 03-04 18.18% 1.1818 -0.40% 1.1818 0.84% 0.8% 0.1折起
    bet356体育国有企业债债券A/B 03-04 42.77% 1.0069 0.02% 1.3574 0.70% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育国有企业债债券C 03-04 38.76% 1.0093 0.02% 1.3268 0.65% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育国有企业债债券D 03-04 6.69% 1.0064 0.02% 1.0659 0.62% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育稳健增强债券A/B 03-04 65.87% 1.224 -0.08% 1.547 0.66% 0.8% 0.1折起
    bet356体育兴利增强债券 03-04 35.92% 1.3592 -1.10% 1.3592 0.65% 0.8% 0.1折起
    bet356体育中债1-5年农发行债券指数C 03-04 5.62% 1.0115 0.00% 1.0555 0.16% 0.0
    bet356体育稳健增强债券C 03-04 60.45% 1.201 -0.08% 1.507 0.59% 0.0
    bet356体育优化增强债券A/B 03-04 105.00% 1.7740 -0.11% 1.9890 1.49% 0.8% 0.1折起
    bet356体育新天锋债券（LOF） 03-04 71.44% 1.0400 0.01% 1.5525 0.62% 0.8% 0.1折起
    bet356体育优化增强债券C 03-04 95.36% 1.6830 -0.06% 1.8980 1.45% 0.0
    bet356体育景利纯债债券 03-04 16.32% 1.0206 0.00% 1.1551 0.55% 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育天利增长债券 03-04 294.70% 1.3094 -0.02% 2.6524 0.67% 1.2% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育天丰强化债券（LOF） 03-04 123.10% 1.1754 -0.10% 1.8709 2.64% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育产业债债券A 03-04 69.76% 1.1258 0.02% 1.5608 0.64% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    bet356体育可转换债券 03-04 102.50% 2.025 -0.39% 2.025 2.07% 0.8% 0.1折起
    bet356体育产业债债券C 03-04 7.40% 1.1194 0.03% 1.1594 0.60% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育纯债债券发起式A/B 03-04 43.94% 1.0740 0.05% 1.3828 0.66% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育纯债债券发起式C 03-04 38.95% 1.0731 0.05% 1.3445 0.59% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育信用债债券A/B 03-04 49.38% 1.1255 0.04% 1.4160 0.82% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育信用债债券C 03-04 44.68% 1.1160 0.03% 1.3815 0.75% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    bet356体育信用债债券D 03-04 12.63% 1.1166 0.03% 1.1256 0.75% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    bet356体育收益增强债券A 03-04 70.00% 1.537 -0.32% 1.657 1.99% 0.8% 0.1折起
    bet356体育收益增强债券C 03-04 65.36% 1.493 -0.33% 1.613 1.91% 0.0
    bet356体育中债-1-3年国开行债券指数A 03-04 7.97% 1.0149 0.00% 1.0779 0.17% 0.5% 0.1折起
    bet356体育中债-1-3年国开行债券指数C 03-04 7.69% 1.0121 0.01% 1.0751 0.16% 0.0
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 下次开放日开放周期最低申购费收藏申购
    bet356体育汇远纯债三年定期开放债券A 03-04 3.89% 1.0328 0.01% 1.0388 0.48% ---- 0.6% 0.1折起 申购
    bet356体育成长优选三年定开混合 03-04 23.45% 1.2345 -0.96% 1.2345 0.74% 2021-02-01 三年 1.5% 0.1折起
    bet356体育嘉利稳健配置定期开放混合 06-19 8.26% 1.0826 0.00% 1.0826 0.97% 2021-11-01 两年 0.0 申购
    bet356体育祥利一年期定期开放债券型A 03-04 22.62% 1.1263 0.04% 1.2163 0.79% 2021-11-01 一年 0.6% 0.1折起 申购
    bet356体育祥利一年期定期开放债券型C 03-04 20.92% 1.1100 0.04% 1.2000 0.73% 2021-11-01 一年 0.0 申购
    bet356体育目标收益一年期纯债债券 03-04 46.77% 1.097 0.09% 1.400 0.83% 2021-12-16 每年 0.6% 0.1折起 申购
    bet356体育科创板两年定期开放混合 03-04 -5.69% 0.9431 -3.92% 0.9431 -0.86% ---- 申购
    bet356体育创业板两年定期开放混合 03-04 20.82% 1.2082 -3.25% 1.2082 3.16% ---- 申购
    bet356体育尊利纯债定期开放债券型发起式 03-04 14.24% 1.0525 0.02% 1.1385 0.56% ---- 申购
    bet356体育绿色纯债一年定开债券 03-04 17.27% 1.0868 0.07% 1.1668 0.69% 2021-03-29 一年 0.8% 0.1折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过500万
    bet356体育汇优纯债63个月定期开放债券 03-04 3.60% 1.0299 0.01% 1.0359 0.53% ---- 0.6% 0.1折起 申购
    bet356体育积极成长一年定期开放混合 02-26 37.04% 1.3704 -4.15% 1.3704 -3.16% ---- 申购
    bet356体育臻利纯债定期开放债券型发起式 03-04 15.07% 1.0294 0.03% 1.1439 0.61% ---- 申购
    bet356体育荣利纯债一年定期开放债券发起式 02-26 1.11% 1.0111 0.08% 1.0111 0.03% ---- 申购
    bet356体育德利纯债三个月定期开放债券型发起式 03-04 5.40% 1.0176 0.01% 1.0536 0.30% ---- 申购
    bet356体育汇远纯债三年定期开放债券C 03-04 3.35% 1.0274 0.01% 1.0334 0.41% ---- 0.0 申购
    bet356体育融享18个月定期开放混合 02-26 64.11% 1.6411 -9.01% 1.6411 6.52% ---- 1.5% 0.1折起 申购
    bet356体育融泰三个月定期开放混合发起式 02-26 -2.34% 0.9766 -4.31% 0.9766 -2.34% ---- 申购
    bet356体育强回报定期开放债券A/B 03-04 71.43% 1.668 0.00% 1.698 0.60% 2021-04-25 3个月 0.8% 0.1折起 申购
    bet356体育强回报定期开放债券C 03-04 64.19% 1.597 0.00% 1.627 0.57% 2021-04-25 3个月 0.0 申购
    bet356体育汇利回报定期开放债券 03-04 80.79% 1.2196 0.02% 1.8128 0.42% 2022-01-11 两年 0.8% 0.1折起 申购
    bet356体育泰利定期开放债券发起式 03-04 25.36% 1.1930 0.08% 1.2530 0.68% 2021-05-04 6个月 0.8% 0.1折起 申购
    bet356体育鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 03-04 22.35% 1.2003 0.02% 1.2196 0.67% ---- 申购
    bet356体育聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 03-04 16.91% 1.1010 0.02% 1.1675 0.58% ---- 申购
    bet356体育目标齐利一年期纯债债券 03-04 36.67% 1.087 0.00% 1.332 0.83% 2021-12-21 每年 0.6% 0.1折起 申购
    bet356体育绝对收益多策略定期开放混合发起式A 03-04 32.70% 1.3270 -0.90% 1.3270 -0.97% 2021-03-22 3个月 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育绝对收益多策略定期开放混合发起式C 03-04 6.81% 1.318 -0.83% 1.318 -1.05% 2021-03-22 3个月 0.0 申购
    bet356体育祥利定期开放债券发起式 03-04 18.67% 1.0700 0.00% 1.1800 1.42% 2021-05-04 6个月 0.8% 申购
    bet356体育睿利定期开放混合型发起式 03-04 34.60% 1.3460 -1.03% 1.3460 1.89% ---- 1.2% 0.1折起 申购
    bet356体育两年期理财债券A级 03-04 17.61% 1.0030 0.00% 1.1680 0.30% 2023-01-13 两年 0.8% 0.1折起 申购
    bet356体育两年期理财债券C级 03-04 15.65% 1.0050 0.10% 1.1500 0.50% 2023-01-13 两年 0.0 申购
    基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    03-04 03-03 03-02 03-0403-0303-02
    bet356体育富钱包货币A 0.62890.77000.6172 2.408%2.413%2.342% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5000万
    bet356体育富钱包货币B 0.69500.83570.6836 2.655%2.660%2.589% 0.0
    每日申购、定投及转换累计金额不超过5000万
    bet356体育天时货币A 0.59850.57900.5799 2.136%2.132%2.150% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育天时货币B 0.66410.64490.6461 2.382%2.377%2.396% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育天时货币C 0.59840.57920.5804 2.137%2.132%2.150% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育天时货币D 0.47700.47700.9541 2.519%2.519%2.774% 0.0 申购
    bet356体育安益货币 0.79710.72130.7189 2.762%2.729%2.736% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    bet356体育安益货币B 0.79710.72130.7190 2.762%2.729%2.737%
    bet356体育收益宝交易型货币A 0.65730.56980.5748 2.210%2.185%2.221% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    bet356体育收益宝交易型货币B 0.72330.63550.6346 2.453%2.427%2.464% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    bet356体育收益宝交易型货币H 0.65770.56990.5687 2.207%2.182%2.218% 申购
    每日申购累计份额不超过2000万份
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    bet356体育全球健康生活主题混合（QDII） 03-03 11.97% 1.1197 0.88% 1.1197 11.51%
    bet356体育红利精选混合（QDII） 03-03 83.36% 1.8336 0.54% 1.8336 16.96% 1.5% 0.1折起
    bet356体育中国中小盘混合（QDII）美元现汇 03-03 18.30% 0.459 0.00% 0.459 9.81% 申购
    bet356体育全球健康生活主题混合（QDII）美元份额 03-03 13.33% 0.1734 0.93% 0.1734 12.67%
    bet356体育蓝筹精选股票（QDII） 03-03 155.90% 2.5590 0.09% 2.5590 11.38% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投金额不超过100万
    bet356体育蓝筹精选股票（QDII）美元份额 03-03 24.94% 0.3963 0.18% 0.3963 12.55%
    每日申购、定投及转换累计金额不超过15万美元
    bet356体育亚洲收益债券（QDII） 03-03 1.22% 1.0122 -0.14% 1.0122 -0.21% 0.8% 0.1折起
    bet356体育全球科技互联网股票（QDII） 03-03 193.06% 2.9306 -0.07% 2.9306 11.47% 1.5% 0.1折起
    bet356体育中国中小盘混合（QDII） 03-03 295.37% 2.9650 0.00% 3.5000 8.81% 1.5% 0.1折起
    bet356体育全球债券（QDII） 03-03 21.27% 1.2127 -0.12% 1.2127 -0.38% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万元
    bet356体育全球债券（QDII）美元份额 03-03 13.82% 0.1878 -0.05% 0.1878 0.64% 申购
    bet356体育亚洲收益债券（QDII）美元份额 03-03 11.13% 0.1568 0.00% 0.1568 0.90% 申购
    bet356体育红利精选混合（QDII）美元份额 03-03 100.00% 0.2840 0.64% 0.2840 18.19% 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    bet356体育鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF） 03-02 15.78% 1.1262 -0.08% 1.1562 1.32% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1万
    bet356体育鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF） 03-02 22.33% 1.2233 -0.55% 1.2233 3.47% 1.2% 0.1折起
    bet356体育智诚精选3个月持有期混合（FOF） 03-03 60.53% 1.6053 1.28% 1.6053 2.09% 申购
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