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    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    bet356体育中证全指证券公司ETF 03-05 24.65% 1.2465 2.11% 1.2465 -9.28% 申购
    bet356体育中证科技50策略ETF 03-05 46.89% 1.4689 0.44% 1.4689 -2.04% 申购
    bet356体育中证国企一带一路ETF 03-05 20.69% 1.2069 -0.58% 1.2069 5.77% 申购
    bet356体育中证新能源汽车指数 03-05 49.57% 0.9810 0.72% 1.2940 -7.54% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证农业主题ETF 03-05 8.31% 1.0831 -1.24% 1.0831 5.51% 申购
    bet356体育中证智能汽车主题ETF 03-05 -3.01% 0.9699 1.03% 0.9699 -3.49% 申购
    bet356体育中证沪港深500ETF 03-05 -5.43% 0.9457 -0.43% 0.9457 -5.43% 申购
    bet356体育中证价值ETF 03-05 62.83% 1.6283 -0.58% 1.6283 9.25% 申购
    bet356体育中证价值ETF联接A级 03-05 64.03% 1.6403 -0.53% 1.6403 8.73% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证1000指数增强（LOF） 03-05 72.67% 1.7267 0.27% 1.7267 3.07% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证银行ETF 03-05 30.90% 1.3090 -0.74% 1.3090 11.06% 申购
    bet356体育中证大数据产业ETF 03-05 -6.91% 0.9309 0.37% 0.9309 -6.91% 申购
    bet356体育中证价值ETF联接C级 03-05 30.92% 1.6266 -0.53% 1.6266 8.64% 0.0
    bet356体育恒生中国企业ETF 03-05 3.58% 1.0358 -0.05% 1.0358 6.21% 申购
    bet356体育中证医药50ETF 03-05 65.43% 1.6543 -0.07% 1.6543 -2.13% 申购
    bet356体育创业板ETF 03-05 94.89% 1.9489 0.73% 1.9489 -3.56% 申购
    bet356体育上海金ETF联接 03-05 -15.49% 0.8451 -0.89% 0.8451 -9.13%
    bet356体育上海金ETF 03-05 -11.81% 3.5319 -0.94% 0.8819 -9.60% 申购
    bet356体育中证央企创新驱动ETF 03-05 12.41% 1.1241 -0.46% 1.1241 4.73% 申购
    bet356体育中证军工龙头ETF 03-05 65.39% 1.6539 -2.08% 1.6539 -8.73% 申购
    bet356体育中证800ETF 03-05 33.53% 1.3353 -0.24% 1.3353 2.12% 申购
    bet356体育中证消费50ETF 03-05 69.86% 1.6986 0.06% 1.6986 -1.55% 1.2% 0.1折起 申购
    bet356体育中证细分化工产业主题ETF 03-05 -2.46% 0.9754 -2.46% 0.9754 -2.46% 申购
    bet356体育MSCI中国A股国际通指数增强 03-05 96.76% 1.9676 -0.65% 1.9676 2.72% 1.2% 0.1折起
    bet356体育上海金ETF联接C 03-05 -15.67% 0.8433 -0.89% 0.8433 -9.18%
    bet356体育中证500指数增强（LOF） 03-05 179.12% 2.2470 -0.27% 2.6160 2.04% 1.5% 0.1折起
    bet356体育中证银行指数 03-05 48.39% 1.3590 -0.73% 1.4450 10.58% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证红利指数增强A 03-05 258.05% 1.1900 -1.00% 2.9210 5.68% 1.5% 0.1折起
    bet356体育中证红利指数增强C 03-05 18.23% 1.187 -1.00% 1.187 5.70% 0.0
    bet356体育沪深300指数增强 03-05 167.69% 2.1540 -0.74% 2.5100 2.77% 1.2% 0.1折起
    上证综指ETF 03-05 66.50% 0.9740 -0.20% 1.6670 0.89% 申购
    bet356体育上证指数ETF联接 03-05 58.20% 1.5820 -0.13% 1.5820 1.09% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育中证移动互联网指数 03-05 44.77% 0.9500 0.53% 1.6650 -1.86% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证军工指数 03-05 70.13% 1.1260 -1.92% 1.7640 -9.99% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证国有企业改革指数 03-05 31.44% 1.1160 -0.89% 1.4050 0.63% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证全指证券公司指数 03-05 -35.03% 1.0270 1.88% 0.6270 -9.60% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证工业4.0指数 03-05 -5.68% 1.0440 -0.10% 0.8090 -1.97% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证煤炭指数 03-05 -23.50% 1.0980 -2.05% 0.7650 3.39% 0.0
    bet356体育中证体育产业指数 03-05 -35.32% 0.9590 1.27% 0.6590 -1.64% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证央企创新驱动ETF联接A 03-05 17.81% 1.1781 -0.44% 1.1781 4.28% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证央企创新驱动ETF联接C 03-05 17.22% 1.1722 -0.43% 1.1722 4.20% 0.0
    bet356体育中证智能汽车指数（LOF） 03-05 67.90% 1.6790 0.96% 1.6790 -1.41% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证国企一带一路ETF联接A 03-05 24.62% 1.2462 -0.55% 1.2462 5.15% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证国企一带一路ETF联接C 03-05 24.03% 1.2403 -0.55% 1.2403 5.07% 0.0
    bet356体育中证科技50策略ETF联接A 03-05 12.50% 1.1250 0.43% 1.1250 -2.05% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证医药主题指数增强型（LOF） 03-05 109.70% 2.0970 0.10% 2.0970 0.72% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证科技50策略ETF联接C 03-05 12.03% 1.1203 0.42% 1.1203 -2.13% 0.0
    bet356体育中证娱乐主题指数增强型（LOF） 03-05 -15.10% 0.8490 0.27% 0.8490 2.44% 1.2% 0.1折起
    bet356体育创业板指数 03-05 82.98% 1.1960 0.67% 1.8210 -3.08% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证消费50ETF联接A 03-05 76.73% 1.7673 0.06% 1.7673 -1.68% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证消费50ETF联接C 03-05 76.05% 1.7605 0.06% 1.7605 -1.75% 0.0
    bet356体育中证高端制造指数增强型（LOF） 03-05 103.50% 2.0350 0.23% 2.0350 2.57% 1.2% 0.1折起
    bet356体育中证10年期国债ETF 03-05 0.00% 111.0139 0.00% 1.1101 0.00% 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    bet356体育新兴产业股票 03-05 81.50% 1.815 -0.27% 1.815 -6.15% 1.5% 0.1折起
    bet356体育消费精选30股票 03-05 -3.26% 0.9674 0.04% 0.9674 -5.16%
    bet356体育港股通量化精选股票型 03-05 13.56% 1.1356 -0.47% 1.1356 1.69% 1.5% 0.1折起
    bet356体育医药成长30股票 03-05 15.75% 1.1575 -0.12% 1.1575 -4.57% 1.5% 0.1折起
    bet356体育创新趋势股票 03-05 30.25% 1.3025 0.18% 1.3025 5.94%
    bet356体育互联科技股票型 03-05 150.22% 2.5022 0.09% 2.5022 -4.81% 1.5% 0.1折起
    bet356体育互联科技股票C 03-05 -0.23% 2.4999 0.08% 2.4999 -4.89%
    bet356体育文体健康股票 03-05 140.60% 2.4060 -0.46% 2.4060 9.31% 1.5% 0.1折起
    bet356体育文体健康股票C 03-05 11.45% 2.404 -0.50% 2.404 9.17%
    bet356体育高端制造行业股票 03-05 263.40% 3.634 -0.11% 3.634 1.74% 1.5% 0.1折起
    bet356体育城镇发展股票 03-05 212.38% 2.492 -0.72% 2.992 3.27% 1.5% 0.1折起
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    bet356体育消费主题混合 03-05 166.67% 2.8960 0.03% 2.8960 -2.62% 1.5% 0.1折起
    bet356体育天惠成长混合A/B（LOF） 03-05 2106.83% 3.7090 -0.52% 6.6070 2.40% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    新动力灵活配置A 03-05 311.10% 4.1110 0.02% 4.1110 1.53% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5万
    新动力灵活配置C 03-05 302.30% 4.0230 0.00% 4.0230 1.44% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5万
    bet356体育价值驱动灵活配置混合A 03-05 109.71% 2.0971 -0.38% 2.0971 -3.20% 1.5% 0.1折起
    bet356体育价值驱动灵活配置混合C 03-05 104.78% 2.0478 -0.38% 2.0478 -3.35% 0.0
    bet356体育国家安全主题混合 03-05 24.00% 1.2400 -1.59% 1.2400 -1.90% 1.5% 0.1折起
    bet356体育天瑞强势混合 03-05 1823.24% 1.1113 -0.79% 5.8478 0.96% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    bet356体育研究量化精选混合 03-05 99.35% 1.9935 -0.20% 1.9935 -0.31% 1.5% 0.1折起
    bet356体育优质发展混合A 03-05 130.96% 1.9662 -0.64% 2.2752 6.27% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    bet356体育新优享灵活配置混合A 03-05 59.66% 1.5966 -0.41% 1.5966 0.29% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育新优享灵活配置混合C 03-05 55.93% 1.5593 -0.42% 1.5593 0.20% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A 03-05 1.15% 1.0115 -0.51% 1.0115 1.55% 1.5% 0.1折起
    bet356体育稳健策略6个月持有期混合 03-05 -2.94% 0.9706 -0.31% 0.9706 -2.94% 申购
    bet356体育天润回报混合 03-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    bet356体育臻选成长灵活配置混合 03-05 132.97% 2.3297 -0.05% 2.3297 7.33% 1.2% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育生物医药科技混合型 03-05 122.16% 2.2216 0.40% 2.2216 -0.23% 1.5% 0.1折起
    bet356体育科创主题3年封闭运作灵活配置混合 03-05 155.82% 2.5582 0.41% 2.5582 7.13% 1.5% 0.1折起 申购
    bet356体育内需增长混合 03-05 67.67% 1.6767 0.05% 1.6767 -0.21% 1.5% 0.1折起
    bet356体育价值增长混合 03-05 3.32% 1.0332 -0.53% 1.0332 -4.92%
    bet356体育天兴回报混合 03-05 1.17% 1.0117 0.00% 1.0117 0.77%
    bet356体育转型机遇混合 03-05 116.46% 2.1646 -0.67% 2.1646 5.94% 1.5% 0.1折起
    bet356体育金融地产行业混合型 03-05 54.99% 1.5499 -1.63% 1.5499 0.67% 1.5% 0.1折起
    bet356体育科技创新灵活配置混合 03-05 147.34% 2.4732 0.41% 2.4732 6.32% 1.5% 0.1折起 申购
    bet356体育睿泽回报混合 03-05 105.65% 2.0565 -0.81% 2.0565 5.90% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育兴泉回报12个月持有期混合A 03-05 5.70% 1.0570 -0.38% 1.0570 3.50% 申购
    bet356体育成长动力混合 03-05 15.86% 1.1586 0.06% 1.1586 7.14%
    bet356体育生物医药科技混合型C 03-05 -1.92% 2.2200 0.40% 2.2200 -1.92%
    bet356体育天盛灵活配置混合 03-05 318.91% 1.809 0.33% 2.971 -0.40% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育新兴成长量化精选混合（LOF） 03-05 34.13% 1.3413 -0.26% 1.3413 3.27% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育新材料新能源混合 03-05 26.77% 1.2677 -0.40% 1.2677 2.55% 1.5% 0.1折起
    bet356体育稳进回报12个月持有期混合C 03-05 6.10% 1.0610 -0.13% 1.0610 1.98%
    bet356体育成长策略混合 03-05 7.96% 1.0796 -0.13% 1.0796 -3.56%
    bet356体育价值创造混合 03-05 -3.83% 0.9616 -0.63% 0.9616 -3.83% 申购
    bet356体育均衡优选混合 03-05 -3.77% 0.9622 -0.01% 0.9622 -3.77%
    bet356体育军工主题混合 03-05 94.03% 1.9403 -2.23% 1.9403 -6.56% 1.5% 0.1折起
    bet356体育兴泉回报12个月持有期混合C 03-05 5.42% 1.0542 -0.37% 1.0542 3.41% 申购
    bet356体育价值创造混合C 03-05 -3.91% 0.9608 -0.64% 0.9608 -3.91% 申购
    bet356体育均衡策略混合 03-05 -0.04% 0.9996 -0.15% 0.9996 -1.41%
    bet356体育天兴回报混合C 03-05 1.08% 1.0108 0.00% 1.0108 0.69%
    bet356体育产业升级混合 03-05 157.85% 2.5785 -1.30% 2.5785 2.35% 1.5% 0.1折起
    bet356体育阿尔法两年持有期混合 03-05 50.38% 1.5038 -0.61% 1.5038 3.56% 1.5% 0.1折起
    bet356体育成长领航混合 03-05 -3.20% 0.9675 -0.13% 0.9675 -3.20% 申购
    bet356体育创新科技混合 03-05 166.50% 2.6650 0.99% 2.6650 1.45% 1.5% 0.1折起
    bet356体育大盘价值量化精选混合 03-05 85.93% 1.8593 -0.79% 1.8593 3.23% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 03-05 77.64% 1.6942 -0.39% 1.7642 3.89% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    bet356体育产业驱动混合 03-05 177.12% 2.7712 -0.91% 2.7712 0.16% 1.5% 0.1折起
    bet356体育优质发展混合C 03-05 127.73% 1.9378 -0.65% 2.2438 6.15% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    bet356体育品质生活混合 03-05 109.19% 2.0919 -0.01% 2.0919 -1.96% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过300万
    bet356体育量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C 03-05 0.73% 1.0073 -0.50% 1.0073 1.47% 0.0
    bet356体育国企改革灵活配置混合 03-05 66.01% 1.6601 -0.62% 1.6601 2.60% 1.5% 0.1折起
    bet356体育消费升级混合 03-05 134.47% 2.3447 0.00% 2.3447 1.03% 1.5% 0.1折起
    bet356体育龙头优势混合 03-05 52.19% 1.5219 -0.23% 1.5219 1.36% 1.5% 0.1折起
    bet356体育稳进回报12个月持有期混合A 03-05 6.31% 1.0631 -0.13% 1.0631 2.05%
    bet356体育消费主题混合C 03-05 -5.58% 2.894 0.07% 2.894 -5.58%
    bet356体育兴远优选12个月持有期混合 03-05 -0.01% 0.9999 -0.01% 0.9999 -0.01% 申购
    bet356体育周期优势混合 03-05 182.21% 2.8221 -0.22% 2.8221 5.00% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过5万
    bet356体育沪港深业绩驱动混合型 03-05 115.11% 2.1511 -0.27% 2.1511 2.86% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    bet356体育天益价值混合 03-05 2463.84% 2.8769 0.09% 6.3832 -2.17% 1.5% 0.1折起
    bet356体育稳健策略6个月持有期混合C 03-05 -2.97% 0.9703 -0.31% 0.9703 -2.97% 申购
    bet356体育天益价值混合C 03-05 -3.19% 2.8758 0.09% 2.8758 -3.19%
    bet356体育兴远优选12个月持有期混合C 03-05 -0.02% 0.9998 -0.02% 0.9998 -0.02% 申购
    bet356体育天博创新混合 03-05 355.13% 2.3439 -0.20% 9.3848 2.39% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育天润回报混合C 03-05 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 申购
    bet356体育军工主题混合C 03-05 -2.30% 1.9386 -2.23% 1.9386 -6.65%
    bet356体育金融地产行业混合C 03-05 4.16% 1.5484 -1.63% 1.5484 0.57%
    bet356体育宏观策略灵活配置混合 03-05 278.15% 3.269 -0.64% 3.464 3.19% 1.5% 0.1折起
    沪港深业绩驱动混合C 03-05 6.25% 2.1491 -0.27% 2.1491 2.76%
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    bet356体育创新科技混合C 03-05 6.48% 2.662 0.99% 2.662 1.37%
    bet356体育高新技术产业混合 03-05 606.63% 5.0880 1.03% 5.7390 10.68% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    bet356体育精准医疗灵活配置混合 03-05 215.42% 3.1542 -0.04% 3.1542 -4.24% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育低碳环保混合 03-05 197.00% 2.9700 -0.60% 2.9700 5.02% 1.5% 0.1折起
    bet356体育沪港深价值精选灵活配置混合 03-05 150.81% 1.8180 -0.38% 2.2650 1.17% 1.5% 0.1折起
    bet356体育新趋势灵活配置混合A 03-05 15.26% 1.1526 -0.28% 1.1526 1.62% 1.2% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    bet356体育新趋势灵活配置混合C 03-05 13.42% 1.1342 -0.29% 1.1342 1.53% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    bet356体育医疗保健行业混合 03-05 366.30% 4.677 -0.06% 4.677 -4.92% 1.5% 0.1折起
    bet356体育沪港深价值精选C 03-05 5.15% 1.816 -0.38% 1.816 1.06%
    bet356体育天惠成长混合C 03-05 122.66% 3.7168 -0.52% 3.8718 2.26% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1万
    bet356体育通胀通缩主题轮动混合 03-05 338.98% 4.2050 -0.07% 4.2550 6.40% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育医疗保健行业混合C 03-05 -4.08% 4.673 -0.04% 4.673 -5.00%
    bet356体育新机遇灵活配置混合A 03-05 82.86% 1.8286 -1.10% 1.8286 4.90% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育新机遇灵活配置混合C 03-05 64.47% 1.6447 -1.10% 1.6447 4.80% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育新活力灵活配置混合A 03-05 150.51% 2.5051 -1.32% 2.5051 4.82% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育新活力灵活配置混合C 03-05 149.17% 2.4917 -1.31% 2.4917 4.72% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育天成红利灵活配置混合 03-05 415.36% 1.5501 -0.12% 3.2481 -4.66% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1000万
    bet356体育沪港深行业精选C 03-05 7.80% 1.6934 -0.39% 1.6934 3.84%
    每日申购、定投及转换累计金额不超过500万
    bet356体育天合稳健优选混合 03-05 1134.95% 2.1032 -0.82% 4.7287 6.24% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育天源沪港深平衡混合 03-05 956.39% 2.9730 -0.17% 4.6860 6.14% 1.5% 0.1折起
    bet356体育新回报灵活配置混合A/B 03-05 74.70% 1.747 0.17% 1.747 -2.84% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育新回报灵活配置混合C 03-05 70.20% 1.702 0.18% 1.702 -2.91% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育研究精选灵活配置混合 03-05 150.60% 2.506 -0.12% 2.506 3.21% 1.5% 0.1折起
    bet356体育中小盘精选混合 03-05 209.37% 3.072 -0.03% 3.072 4.92% 1.5% 0.1折起
    bet356体育改革动力混合 03-05 -11.50% 0.8850 0.11% 0.8850 1.84% 1.5% 0.1折起
    bet356体育新收益灵活配置混合A 03-05 87.50% 1.8750 -0.53% 1.8750 1.08% 1.5% 0.1折起
    bet356体育新收益灵活配置混合C 03-05 94.60% 1.9460 -0.51% 1.9460 1.04% 0.0
    bet356体育低碳新经济混合 03-05 217.36% 2.8480 -2.06% 3.1280 -2.83% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    bet356体育低碳新经济混合C 03-05 -6.81% 2.846 -2.10% 2.846 -6.81%
    每日申购、定投及转换累计金额不超过100万
    bet356体育研究优选沪港深灵活配置混合 03-05 160.30% 2.6030 -0.80% 2.6030 2.32% 1.5% 0.1折起
    bet356体育价值优势混合 03-05 251.80% 3.5180 -1.12% 3.5180 6.87% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育美丽中国混合 03-05 217.92% 2.9100 -0.75% 3.0100 5.93% 1.5% 0.1折起
    bet356体育久利稳健配置混合型A级 03-05 23.87% 1.1067 0.11% 1.2337 1.36% 0.8% 0.1折起
    bet356体育久利稳健配置混合型C级 03-05 21.86% 1.0985 0.10% 1.2145 1.28% 0.0
    bet356体育民裕进取沪港深成长精选 03-05 96.08% 1.9608 -0.69% 1.9608 -0.14% 1.5% 0.1折起
    bet356体育清洁能源产业灵活配置混合 03-05 68.05% 1.6805 -0.47% 1.6805 -7.79% 1.5% 0.1折起
    bet356体育清洁能源产业灵活配置混合C 03-05 -7.74% 1.6794 -0.47% 1.6794 -7.74%
    bet356体育优质企业混合 03-02 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00%
    bet356体育优质企业混合C 03-02 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00%
    bet356体育消费升级混合C ------------ 申购
    bet356体育美丽中国混合C ------------ 申购
    bet356体育周期优势混合C ------------ 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    bet356体育天盈债券C 03-05 49.25% 1.1199 0.30% 1.8066 0.68% 0.0
    bet356体育泓利纯债债券型发起式A 03-05 19.84% 1.0384 0.02% 1.1874 0.62% 0.8% 0.1折起
    每日申购、转换累计金额不超过1万
    bet356体育投资级信用债A 03-05 5.19% 1.0519 0.04% 1.0519 0.66% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育中债1-5年国开行债券指数A 03-05 -0.16% 0.9984 0.04% 0.9984 -0.02% 0.5% 0.1折起
    bet356体育短债债券型A 03-05 6.87% 1.0687 0.01% 1.0687 0.62% 0.4% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    bet356体育中债1-5年农发行债券指数A 03-05 6.03% 1.0155 0.02% 1.0595 0.20% 0.5% 0.1折起
    bet356体育添享一年持有期债券A 03-05 2.44% 1.0244 0.04% 1.0244 0.71% 0.3% 0.1折起
    bet356体育短债债券型C 03-05 5.98% 1.0598 0.01% 1.0598 0.56% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    bet356体育金融债债券型 03-05 8.67% 1.0145 0.05% 1.0855 0.05% 0.8% 0.1折起
    bet356体育天盈债券A 03-05 8.29% 1.1258 0.29% 1.1258 0.74% 0.8% 0.1折起
    bet356体育泽利纯债债券 03-05 2.32% 1.0171 0.02% 1.0231 0.25% 0.8% 0.1折起
    bet356体育长江经济带纯债债券 03-05 1.01% 1.0101 0.03% 1.0101 0.60% 0.8% 0.1折起 申购
    bet356体育添享一年持有期债券C 03-05 2.21% 1.0221 0.04% 1.0221 0.66% 0.0
    bet356体育双债增强债券 03-05 1.03% 1.0103 0.15% 1.0103 0.99%
    bet356体育华利纯债债券 11-06 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0.8% 0.1折起 申购
    bet356体育中债0-2年国开行债券指数 03-05 0.49% 1.0049 0.01% 1.0049 0.36%
    bet356体育可转换债券C 03-05 19.53% 2.020 -0.15% 2.020 1.87%
    bet356体育投资级信用债C 03-05 4.75% 1.0475 0.04% 1.0475 0.61% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育合利纯债债券 12-27 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0.8% 0.1折起 申购
    bet356体育颐利纯债债券型 03-05 8.53% 1.0204 0.03% 1.0834 0.26% 0.8% 0.1折起
    bet356体育中债1-5年国开行债券指数C 03-05 -0.25% 0.9975 0.04% 0.9975 -0.04% 0.0
    bet356体育中债0-2年国开行债券指数C 03-05 0.47% 1.0047 0.01% 1.0047 0.34%
    bet356体育泓利纯债债券型发起式C 03-05 6.91% 1.0325 0.02% 1.1125 0.56% 0.0
    每日申购、转换累计金额不超过100万
    bet356体育宝利增强债券 03-05 22.20% 1.2220 -0.16% 1.2220 1.03% 0.8% 0.1折起
    bet356体育双债增强债券C 03-05 0.94% 1.0094 0.15% 1.0094 0.94%
    bet356体育丰利增强债券 03-05 18.29% 1.1829 0.09% 1.1829 0.93% 0.8% 0.1折起
    bet356体育投资级信用债D 03-05 4.83% 1.0483 0.04% 1.0483 0.62% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育国有企业债债券A/B 03-05 42.23% 1.0031 0.02% 1.3576 0.72% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育国有企业债债券C 03-05 38.10% 1.0045 0.02% 1.3270 0.67% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育国有企业债债券D 03-05 6.39% 1.0036 0.02% 1.0661 0.64% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育中债1-5年农发行债券指数C 03-05 5.64% 1.0117 0.02% 1.0557 0.18% 0.0
    bet356体育稳健增强债券A/B 03-05 66.14% 1.226 0.16% 1.549 0.82% 0.8% 0.1折起
    bet356体育兴利增强债券 03-05 35.88% 1.3588 -0.03% 1.3588 0.62% 0.8% 0.1折起
    bet356体育稳健增强债券C 03-05 60.72% 1.203 0.17% 1.509 0.75% 0.0
    bet356体育优化增强债券A/B 03-05 105.00% 1.7740 0.00% 1.9890 1.49% 0.8% 0.1折起
    bet356体育新天锋债券（LOF） 03-05 71.54% 1.0406 0.06% 1.5531 0.68% 0.8% 0.1折起
    bet356体育优化增强债券C 03-05 95.24% 1.6820 -0.06% 1.8970 1.39% 0.0
    bet356体育景利纯债债券 03-05 16.32% 1.0206 0.00% 1.1551 0.55% 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育天利增长债券 03-05 295.00% 1.3104 0.08% 2.6534 0.75% 1.2% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育天丰强化债券（LOF） 03-05 124.43% 1.1733 -0.18% 1.8688 2.45% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育产业债债券A 03-05 69.88% 1.1266 0.07% 1.5616 0.72% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过200万
    bet356体育可转换债券 03-05 102.20% 2.022 -0.15% 2.022 1.92% 0.8% 0.1折起
    bet356体育产业债债券C 03-05 7.46% 1.1201 0.06% 1.1601 0.67% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育纯债债券发起式A/B 03-05 43.97% 1.0742 0.02% 1.3830 0.68% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过500万
    bet356体育纯债债券发起式C 03-05 38.98% 1.0733 0.02% 1.3447 0.61% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育信用债债券A/B 03-05 49.41% 1.1257 0.02% 1.4162 0.84% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过100万
    bet356体育信用债债券C 03-05 44.72% 1.1163 0.03% 1.3818 0.78% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万
    bet356体育信用债债券D 03-05 12.66% 1.1169 0.03% 1.1259 0.78% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2万
    bet356体育收益增强债券A 03-05 69.89% 1.536 -0.07% 1.656 1.92% 0.8% 0.1折起
    bet356体育收益增强债券C 03-05 65.25% 1.492 -0.07% 1.612 1.84% 0.0
    bet356体育中债-1-3年国开行债券指数A 03-05 7.99% 1.0151 0.02% 1.0781 0.19% 0.5% 0.1折起
    bet356体育中债-1-3年国开行债券指数C 03-05 7.71% 1.0123 0.02% 1.0753 0.18% 0.0
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 下次开放日开放周期最低申购费收藏申购
    bet356体育汇远纯债三年定期开放债券A 03-05 3.89% 1.0328 0.00% 1.0388 0.48% ---- 0.6% 0.1折起 申购
    bet356体育成长优选三年定开混合 03-05 23.69% 1.2369 0.19% 1.2369 0.94% 2021-02-01 三年 1.5% 0.1折起 申购
    bet356体育嘉利稳健配置定期开放混合 06-19 8.26% 1.0826 0.00% 1.0826 0.97% 2021-11-01 两年 0.0 申购
    bet356体育祥利一年期定期开放债券型A 03-05 22.67% 1.1267 0.04% 1.2167 0.82% 2021-11-01 一年 0.6% 0.1折起 申购
    bet356体育祥利一年期定期开放债券型C 03-05 20.95% 1.1103 0.03% 1.2003 0.75% 2021-11-01 一年 0.0 申购
    bet356体育目标收益一年期纯债债券 03-05 46.77% 1.097 0.00% 1.400 0.83% 2021-12-16 每年 0.6% 0.1折起 申购
    bet356体育科创板两年定期开放混合 03-05 -5.88% 0.9412 -0.20% 0.9412 -1.06% ---- 申购
    bet356体育创业板两年定期开放混合 03-05 21.17% 1.2117 0.29% 1.2117 3.46% ---- 申购
    bet356体育尊利纯债定期开放债券型发起式 03-05 14.25% 1.0526 0.01% 1.1386 0.57% ---- 申购
    bet356体育绿色纯债一年定开债券 03-05 17.31% 1.0872 0.04% 1.1672 0.72% 2021-03-29 一年 0.8% 0.1折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过500万
    bet356体育汇优纯债63个月定期开放债券 03-05 3.61% 1.0300 0.01% 1.0360 0.54% ---- 0.6% 0.1折起 申购
    bet356体育积极成长一年定期开放混合 03-05 36.04% 1.3604 -0.73% 1.3604 -3.87% ---- 申购
    bet356体育臻利纯债定期开放债券型发起式 03-05 15.07% 1.0294 0.00% 1.1439 0.61% ---- 申购
    bet356体育荣利纯债一年定期开放债券发起式 03-05 1.18% 1.0118 0.07% 1.0118 0.10% ---- 申购
    bet356体育德利纯债三个月定期开放债券型发起式 03-05 5.41% 1.0177 0.01% 1.0537 0.31% ---- 申购
    bet356体育汇远纯债三年定期开放债券C 03-05 3.35% 1.0274 0.00% 1.0334 0.41% ---- 0.0 申购
    bet356体育融享18个月定期开放混合 03-05 61.47% 1.6147 -1.61% 1.6147 4.80% ---- 1.5% 0.1折起 申购
    bet356体育融泰三个月定期开放混合发起式 03-05 -5.35% 0.9465 -3.08% 0.9465 -5.35% ---- 申购
    bet356体育强回报定期开放债券A/B 03-05 71.54% 1.669 0.06% 1.699 0.66% 2021-04-25 3个月 0.8% 0.1折起 申购
    bet356体育强回报定期开放债券C 03-05 64.29% 1.598 0.06% 1.628 0.63% 2021-04-25 3个月 0.0 申购
    bet356体育汇利回报定期开放债券 03-05 80.90% 1.2204 0.07% 1.8138 0.49% 2022-01-11 两年 0.8% 0.1折起 申购
    bet356体育泰利定期开放债券发起式 03-05 25.36% 1.1930 0.00% 1.2530 0.68% 2021-05-04 6个月 0.8% 0.1折起 申购
    bet356体育鼎利纯债三个月定期开放债券型发起式 03-05 22.37% 1.2005 0.02% 1.2198 0.69% ---- 申购
    bet356体育聚利纯债三个月定期开放债券型发起式 03-05 16.94% 1.1013 0.03% 1.1678 0.61% ---- 申购
    bet356体育目标齐利一年期纯债债券 03-05 36.67% 1.087 0.00% 1.332 0.83% 2021-12-21 每年 0.6% 0.1折起 申购
    bet356体育绝对收益多策略定期开放混合发起式A 03-05 32.00% 1.3200 -0.53% 1.3200 -1.49% 2021-03-22 3个月 1.5% 0.1折起 申购
    每日申购、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育绝对收益多策略定期开放混合发起式C 03-05 6.24% 1.311 -0.53% 1.311 -1.58% 2021-03-22 3个月 0.0 申购
    bet356体育祥利定期开放债券发起式 03-05 18.67% 1.0700 0.00% 1.1800 1.42% 2021-05-04 6个月 0.8% 申购
    bet356体育睿利定期开放混合型发起式 03-05 34.40% 1.3440 -0.15% 1.3440 1.74% ---- 1.2% 0.1折起 申购
    bet356体育两年期理财债券A级 03-05 17.73% 1.0040 0.10% 1.1690 0.40% 2023-01-13 两年 0.8% 0.1折起 申购
    bet356体育两年期理财债券C级 03-05 15.65% 1.0050 0.00% 1.1500 0.50% 2023-01-13 两年 0.0 申购
    基金名称 每万份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    03-07 03-06 03-05 03-0703-0603-05
    bet356体育富钱包货币A 0.62620.62620.6261 2.388%2.392%2.396% 0.0 申购
    bet356体育富钱包货币B ----0.6919 ----2.643% 0.0
    每日申购、定投及转换累计金额不超过5000万
    bet356体育天时货币A ----0.5530 ----2.119% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育天时货币B ----0.6189 ----2.365% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育天时货币C 0.55300.55300.5531 2.092%2.106%2.120% 0.0 申购
    每日申购、定投、转换累计金额不超过1000万
    bet356体育天时货币D ----0.9539 ----2.774% 0.0 申购
    bet356体育安益货币 0.71330.71270.7131 2.714%2.719%2.725% 0.0 申购
    bet356体育安益货币B ----0.7138 ----2.725%
    bet356体育收益宝交易型货币A ----0.5669 ----2.190% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    bet356体育收益宝交易型货币B ----0.6326 ----2.432% 0.0
    每日申购、定投、转换累计金额不超过2000万
    基金名称 每百份净收益 七日年化收益率 最低申购费 申购
    bet356体育收益宝交易型货币H ----0.5669 ----2.187% 申购
    每日申购累计份额不超过2000万份
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    bet356体育红利精选混合（QDII） 03-04 75.46% 1.7546 -4.31% 1.7546 11.92% 1.5% 0.1折起
    bet356体育中国中小盘混合（QDII）美元现汇 03-04 12.11% 0.435 -5.23% 0.435 4.07% 申购
    bet356体育全球健康生活主题混合（QDII）美元份额 03-04 7.32% 0.1642 -5.31% 0.1642 6.69%
    bet356体育蓝筹精选股票（QDII） 03-04 141.89% 2.4189 -5.47% 2.4189 5.28% 1.5% 0.1折起
    每日申购、定投金额不超过100万
    bet356体育全球健康生活主题混合（QDII） 03-04 6.35% 1.0635 -5.02% 1.0635 5.92%
    bet356体育蓝筹精选股票（QDII）美元份额 03-04 17.75% 0.3735 -5.75% 0.3735 6.08%
    每日申购、定投及转换累计金额不超过15万美元
    bet356体育全球科技互联网股票（QDII） 03-04 181.43% 2.8143 -3.97% 2.8143 7.04% 1.5% 0.1折起
    bet356体育亚洲收益债券（QDII） 03-04 1.33% 1.0133 0.11% 1.0133 -0.10% 0.8% 0.1折起
    bet356体育全球债券（QDII） 03-04 21.44% 1.2144 0.14% 1.2144 -0.24% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投、转换累计金额不超过10万元
    bet356体育中国中小盘混合（QDII） 03-04 276.03% 2.8200 -4.89% 3.3550 3.49% 1.5% 0.1折起
    bet356体育全球债券（QDII）美元份额 03-04 13.64% 0.1875 -0.16% 0.1875 0.48% 申购
    bet356体育亚洲收益债券（QDII）美元份额 03-04 10.91% 0.1565 -0.19% 0.1565 0.71% 申购
    bet356体育红利精选混合（QDII）美元份额 03-04 90.77% 0.2709 -4.61% 0.2709 12.73% 申购
    基金名称 净值日期 累计收益率 单位净值 日涨跌 累计净值 今年收益率 最低申购费收藏申购
    bet356体育鑫旺均衡养老目标三年持有期混合发起式（FOF） 03-03 23.31% 1.2331 0.80% 1.2331 4.30% 1.2% 0.1折起
    bet356体育鑫旺稳健养老目标一年持有期混合（FOF） 03-03 15.99% 1.1282 0.18% 1.1582 1.50% 0.8% 0.1折起
    每日申购、定投及转换累计金额不超过1万
    bet356体育智诚精选3个月持有期混合（FOF） 03-04 54.66% 1.5466 -3.66% 1.5466 -1.64% 申购
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